昨日公布的汇丰制造业PMI（采购经理人指数）意外收缩，国内股票及期货市场双双遭遇强震。沪指失守2300点，下跌1.16%；期货市场的沪铜、玻璃、橡胶等品种跌幅逾2%，其中橡胶主力合约跌停。
中欧光伏谈判破裂
强势光伏股变脸补跌
欧盟对华光伏产品双反案是近日焦点。据悉，中欧光伏案首轮谈判破裂，欧方直接回绝了谈判方案。消息传来，股价好不容易有所起色的光伏股昨日迅速变脸，多晶硅、太阳能等板块跌幅居前。
截至昨日收盘，光伏产业相关个股走势惨淡，新大新材重挫8.64%，南洋科技、爱康科技、东方日升等股跌幅逾5%。此前，股神巴菲特布局光伏业的消息曾让市场活跃资金一度热捧光伏股，5月以来，包括新大新材、南洋科技、东方日升等一批光伏股涨幅高达30%至40%，远远跑赢同期大盘。但欧洲双反缓和预期被打破，还是让不少游资选择撤离。数据显示，昨日仅南洋科技的净流出资金就高达2.01亿元，获利资金出逃明显。
不过，在股神的示范效应下，机构的态度已有根本转变。国金证券、申银万国、银河证券、国信证券等一线券商近期发布的光伏行业研究报告均给予了“增持”、“推荐”、“买入”等乐观评级，欧洲双反温和收场、供需改善业绩反转、内需刺激政策推出等成为机构看好光伏业的主要因素。
水泥股全线下挫
资金谨慎看待补涨
昨日，水泥股一改周三的强势表现，全线下挫，水泥板块当日整体下跌2.57%，在所有行业涨幅排名中垫底。
从盘面看，除前一个交易日涨停的福建水泥以平盘报收外，其余水泥股均不同程度下跌。其中，上峰水泥下跌4.86%，表现最弱；华新水泥、海螺水泥、四川双马等9股跌幅超过3%。同花顺数据显示，昨日共有2.02亿元资金从水泥板块流出，秦岭水泥、海螺水泥、祁连山净流出资金均逾0.51亿元。
本周三，水泥股曾作为补涨题材被市场挖掘，福建水泥强势涨停，上峰水泥、秦岭水泥等均出现大涨。从主流机构的角度来看，供需改善、旺季来临、盈利拐点等因素有望帮助水泥股补涨，但汇丰PMI再创近7个月新低，还是让市场资金对于此类强周期品种的景气度回升保持谨慎态度。
中信建投认为，今年1~4月房地产新开工面积明显好转，对于未来水泥需求的增长提供了有利的支撑。从水泥整体下游需求来看，当前基建和房地产尚未看到大幅好转的迹象，但是民用需求的增长超越了市场的预期。
煤炭有色深陷泥潭
13.57亿元资金突围
商品期货市场低迷，煤炭有色等资源股也难有起色。煤炭行业和有色金属板块昨日分别下跌2.29%、1.57%，跌幅居前。
个股表现方面，宝泰隆大跌6.72%，近半月的涨幅悉数回吐；兰花科创、恒源煤电、潞安环能等5股跌幅逾3%。从资金流向角度来看，煤炭行业昨日净流出资金5.27亿元，兰花科创净流出1.26亿元排名行业头名，冀中能源、潞安环能净流出资金均超过0.53亿元。
与此同时，有色金属继续受制于商品期货波动。锌、钽、钨等小品种金属股跌幅居前，昨日共有罗平锌电、东方钽业、厦门钨业等16只有色股跌幅逾3%。数据显示，昨日共有8.30亿元资金流出有色金属板块，包钢稀土和厦门钨业的净流出资金突破亿元。
需求低迷拖累资源股，机构们也只能谨慎对待。从近期各家券商发布的煤炭及有色行业研究报告来看，多数评级为“中性”，消化过剩产能将是资源股未来几年的主基调。
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