简评：如何用逻辑打败近期很蠢的光伏谣言

2008年金融危机，2011年光伏寒冬，2018年“531”，每次光伏波动都有人盲目“跳车”。

上周光伏股市大跌，原因无非两件传闻和一个”担忧“：“欧洲放弃碳中和目标”与“逆变器数据集体造假”的传闻，“市场对于光伏估值过高引发泡沫”的担忧。

对于这两件传闻，笔者没有详细看，因为太离谱，只要从正常逻辑分析就知道不可能。

首先谈谈所谓“放弃碳中和”目标谣言，这是典型的对碳中和认知不足的表现。

碳中和是什么?是国家领导人口中所说的“人民群众对美好生活的向往和追求。”是清洁、可持续关乎全体人类应对气候变化的目标。

解释得再直白一点：碳中和是基础需求之上更高级的需求。

马斯洛需求层次理论中指出：高级需求出现之前，必须先满足低级需求。

欧洲现在由于俄乌危机导致能源短缺，要解决的就是基本需求，之后必然要继续追求高级需求，这难道很难理解吗?吃猪食也能活着就甘于永远吃猪食吗?

这不就是我们中国提出的“先立后破”原则吗?

第二件报道逆变器公司集体造假一事，也是视中国金融监管系统为无物。上次这样大放厥词的还是杭州的Jack Ma。

但笔者也没想到还有知名金融媒体也跟风Diss光伏行业，这就非常不专业了。

另外还有一个非常简单的逻辑：国内逆变器市场根本赚不到什么钱，能做到上市的逆变器企业几乎都是拿国外的利润来国内打价格战，国外市场如果做不好，哪来钱造假?

近期多家逆变器企业已经发布澄清新闻，在这里就不做赘述，只探讨为什么金融机构也会跟风恐慌?

虽然目前光伏金融市场有些过热，但笔者相信大部分金融机构仍然是专业的，造成这样的情况主要有股民情绪被煽动起来后的恐慌带来的雪崩效应，以及资本市场对于光伏上市企业较高的估值一直心存担忧。

虽然目前光伏金融市场有些过热，但笔者相信大部分金融机构仍然是专业的，造成这样的情况主要有股民情绪被煽动起来后的恐慌带来的雪崩效应，以及资本市场对于光伏上市企业较高的估值一直心存担忧。

光伏行业确实存在一定的风险和不确定性：全球经济下行压力增大会让各国“消费降级”，更注重基础需求的满足。

但即使这种情况下，新能源投资仍然将是最具确定性的产业，看投资者常常在银行和新能源两个领域反复横跳就能看出新能源仍然是目前金融领域的最佳选择。

估值方面，不否认有些光伏企业的估值过高，但要指出的是，投资机构看重的是未来碳中和市场完全爆发后的市场，目前新能源行业正处于新样本、新模式的孕育期，现在谈估值高与低，言之过早。

早日让碳中和叠加传统行业，诞生新业态，创造更多增量财富(如西部大开发)，才是破局之道。

历史或许会走一些弯路，但绝不会开倒车。