1月3日晚，申能股份发布《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（上会稿）》的公告。
上会稿显示，申能股份拟募集可转债募集资金不超过20亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目，以及补充流动资金。
其中，临港1#海上光伏项目场址布置于上海市南汇边滩东侧海域的避航区，项目交流侧装机容量为499.5MW，直流侧装机容量为703.4625MWp，容配比暂按1:1.4（具体以后续设计方案为准）。
本项目建成后，预计首年上网发电量为86,528.20万kWh，在运行期25年内，年平均发电量为82,863.78万kWh。
依据公司规划，公司拟使用募集资金投入本项目46,000.00万元，用于建筑工程和设备及安装的资金投入，募集资金将全部用于资本性支出。募集资金投入不涉及研发支出。
本项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海2025年度可再生能源开发建设方案。
预计该项目资本金财务内部收益率为8.34%，投资回收期（税后）为14.93年，项目资本金财务内部收益率良好。本项目尚未开工建设。
依据公司建设施工计划，本项目施工准备期2个月，主体工程施工期9个月。上海申临风光电力有限公司作为该项目的实施主体，其中公司持股66%、上海机场投资有限公司持股17%、上海星河数码投资有限公司持股17%。
申能股份表示，在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募投项目的实施将进一步完善公司在风电、光伏领域的产业布局，深刻贯彻新能源发电业务发展战略，充分彰显公司的社会责任和担当。
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