此外，去年四季度新进的基金还包括大成价值增长、嘉实主题精选等四只基金，上述两只基金期末分别建仓300万股和214.98万股。
截至当天收盘，若与隆基股份去年年末收盘价6.80元相比，上述重仓基金已成功实现浮盈。今年以来，隆基股份二级市场累计已上涨近二成。
行业重获配置价值
在安信证券分析师黄守宏看来，“股神”若收购尚德电力并不偶然。如今，光伏行业站在了一个新的起点上，未来一年内会经历三个重要的周期时间点，光伏行业也将重新获得资产配置价值。
“截至目前，光伏行业中，制造端的单晶硅片、应用领域的逆变器和电能质量管理设备是目前较为清晰的配置方向，新的机会将陆续清晰。”黄守宏称。
长城证券分析师桂方晓也认为，预计未来三年全球光伏市场稳定增长，去产能化持续进行，行业供需逐渐向平衡态发展，企业盈利亦有所好转。
“2013 年中见到政策底，政策底先于基本面改善，先于盈利恢复。”黄守宏预计。其理由在于，从2011 年以来，传统市场，如德国和意大利的政策下滑超预期造成了行业的盈利崩溃。2012 年以来，美国的双反成立，后来又传出欧洲意图双反。因此欧洲的双反成立，可以看到行业政策的利空率先见底。
黄守宏称，当前光伏发电成本和用电成本的比较优势是行业发展的驱动因素。在2004-2011年期间，晶硅龙头厂商具有超额利润，快速的供给扩张造成当前盈利崩溃。从2013 年开始供给退出，行业将回归正常盈利。
“通过一段时间的整合和调整，随着市场集中度的提高，龙头厂商盈利向均值回归。”黄守宏如是说。
就目前情况来看，光伏制造行业正处于从完全竞争向垄断竞争的过渡阶段，产业从初期无序扩张变成有序成长。在这个过程中，大量厂商退出市场，前五位厂商的市场集中度大幅度提高，厂商盈利开始恢复，龙头厂商逐渐掌握定价权。
“根据我们行业调研得到的信息，越来越多的下游厂商减少自有硅片生产，开始向独立供应商采购硅片。如独立多晶硅片供应商保利协鑫的规模达到10GW，单晶供应商隆基股份的规模达到1.2GW，远远超过一体化厂商的产能。”黄守宏称。
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