现金流量

3000万元。此外现金流量表显示，中利科技去年经营活动净现金流出7.23亿元，较上年同期2.07亿元的净流出增加250%。事实上，就是因为手头趋紧，中利科技在2011年10月还进行过短期融资。据公开信

）５５，１８９，０６７．６０６８，４８８，８８１．０２－１９．４２％经营活动产生的现金流量净额（元）－８３，５１９，６８７．４７－６３，２４４，１４１．８３３２．０６％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０８－０．０６３３．３３％基本每股

上市公司股东的每股净资产（元／股）２．６３４３２．６９９４－２．４１年初至报告期期末比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额（元）４６４，４８６，６９２．８９不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元
生产成本持续下降，库存经测试未新增减值所致。现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因销售商品、提供劳务收到的现金２，２１４，９５１，５６９．０５１，４６４，６２３，２０２．３６５１％主要系报告期

同期基准利率，期限为2011年10月18日至2012年4月18日。值得注意的是，截至2011年底，拓日新能的经营现金流量净额为-2.82亿元。换句话说，拓日新能董事长之妻控制的公司通过减持拓日新能的股票

流动负债总额 4.负债总额5.股东权益合计 再到现金流量表里1.经营活动产生的现金流量 2.投资活动产生的现金流量 3.筹资活动产生的现金流量 4.现金净增减额，还有上市后一系列的风险控制，财务管理

，期限为2011年10月18日至2012年4月18日。值得注意的是，截至2011年底，拓日新能的经营现金流量净额为-2.82亿元。换句话说，拓日新能董事长之妻控制的公司通过减持拓日新能的股票，获得

现金流量净额（元）　　46,995,077.13　　55,091,145.71　　-14.70%　　90,285,129.74　　2011年末　　2010年末　　本年末比上年末增减（％）　　2009
（％）　　4.87%　　8.27%　　-3.40%　　15.36%　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　0.22　　0.46　　-52.17%　　1.00　　2011年末　　2010年末

企业上市为中心。近三年来，公司经营性现金流量净额分别为负4062万、4765万和3374万元，投资性现金流量净额分别为负2206万元、负1.09亿元和负2.45亿元。现金及现金等价物净增加额分别为
255.67万元、2311.37万元、负1910.95万元。公司三年来负债率分别为80%、61.74%和65.28%。公司的负债率明显高于同行业上司公司的平均值，经营性现金流量净额不仅无法满足投资现金流的

%，而去年同期这两个数字分别只有9.14亿元和24.44%；另外，中利科技2011年年末的货币资金为11.29亿元，仅比对腾晖电力财务资助上限的11亿元多出不到3000万元。此外现金流量表显示，中利科技去年

公司具有较完整产业链和较强抗风险能力。　　（七）公司现金流量构成情况　　１、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了５１．１８％，主要原因为：销售下降，应收账款信用期的延长所致。　　２、本年度
投资活动产生的现金流量净额比上年度增加了１３．６３％，主要原因为：收到的与资产相关的政府补助和远期外汇合约交割收益增加。　　３、本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少了８０．２２％，主要原因