截至2011年3月31日,江西赛维的几个主要债权银行分别为:国开行,长期借款约14亿元,短期借款约11亿元;中国银行,长期借款约6亿元,短期借款约12亿元;建设银行,长期借款约8亿元,短期借款约2亿元;招商银行,长期借款3亿元,短期借款约11亿元;交通银行,长期借款2亿元,短期借款约3.2亿元;徽商银行,长期借款5亿元。此外,合肥高新创业园管理公司还通过“委托贷款”方式,向江西赛维合肥公司提供资金8.6468亿元。
而赛维对供应商的债务,则主要体现在“应付账款和应付票据”之中。截至2012年3月31日,赛维LDK的这一数字为12.5亿美元,约合人民币80亿元。2011年以来,一批曾经在赛维LDK扶持下成长起来的供应商,成为其“应付账款和应付票据”的受害者。
以向赛维提供碳化硅、切割线、切割液、坩埚等辅料的供应商为例,2011年,对于碳化硅供应商新大新材(300080.SZ)、切割液供应商奥克股份(300082.SZ)来说,赛维LDK均是最大的客户。不过,截至2011年底,在新大新材、奥克股份的“应收账款”中,排在第一位的同样是赛维,分别为1.79亿元和1.47亿元。
2012年7月底,谈到目前的资金压力,赛维LDK财务部门一位人士称,形成这一局面的主要原因是,2011年,整个行业的欠款都比较严重,赛维在回笼资金上出现了问题,“我们也有30多亿元人民币应该回收的账款。你要我的账,我要别人的账”。
赛维LDK2011年年报显示,当年,虽然其主营业务收入从2010年的25.09亿美元下滑至21.58亿美元,但其应收账款却由2010年的3.84亿美元,上升至4.91亿美元,约合人民币31.24亿元。上述人士称,目前,赛维的财务部、法务部已经派了一批人在外面追债,“上级给的压力是,给你几天时间,如果欠款要不回来,工资都不发”。
“我们一直有计划要还供应商的钱,也已经列了一个清单,但资金链紧张,实在难以周转。”这位赛维财务部门人士称,“银行的钱,现在是政府在帮着还。说句实话,我们现在是口袋空空。”
来自“新余市驻江西赛维公司帮扶工作组”的一份文件显示,“7月11日,江西赛维公司可用资金约为20.2亿元,其中含‘发展稳定基金’20亿元”,该基金由江西省财政出资。也就是说,赛维的自有资金仅为2000万元。这也与彭小峰7月初所说的“公司账面上只剩下几千万的资金”相验证。而对于总资产高达66.37亿美元(约合人民币422亿元)的赛维来说,这点现金,的确可谓“口袋空空”。
“赛维就是一条连续作业的生产线,必须有不断的资金流,才能保证它的正常生产。”上述赛维财务人士说,“如果赛维能在2011年获得大量的现金和预付款的话,现在的情况不会如此糟糕了。”
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