天威集团逾期贷款近20亿元 丧失旗下上市公司管理权

兵装集团成“救命稻草”？

距离天威集团本期中票付息日仅剩一周，这是否会成为央企债券利息违约首例，引发市场强烈关注。据悉，本期债券发行规模共计15亿元，债券利率为5.70%，本期应付的利息仅为8550万元。公开资料显示，天威集团是中国兵器装备集团公司的全资子公司，后者为国务院国资委[微博]旗下的全资大型央企。

天威集团母公司兵装集团也被视为本期债券利息是否违约的关键。某券商人士向21世纪经济报道记者表示：“从天威集团的财务状况看，依靠它自身的实力偿还本期中票的利息不太可能，且十几亿债务逾期，这家公司已丧失了融资能力。投资者现在心存希望的就是母公司兵装集团出手援助。”

天威集团称，该公司目前正在通过多种途径筹集偿债资金。至于到期兑付的可能性有多大，本期中票的主承销商建设银行(7.04, 0.13, 1.88%)相关人士也表示：“目前该公司正在筹款过程中，到期能否兑付还不清楚。”

年报显示，除了本期中票，天威集团存续期间的债务融资工具为45亿元。其中两期发行于2011年的中票共计25亿元，第一期“11天威MTN1”发行规模为10亿元，将于2016年2月24日到期还本付息；第二期“11天威MTN2”发行规模为15亿元，将于2016年4月21日还本付息。此外，还有20亿元非公开发行的PPN。

业内人士认为，今年2月份“11天威MTN1”的付息工作顺利完成，天威集团和母公司兵装集团应该都不想让本期中票利息违约。农业银行(3.90, 0.03, 0.78%)3月份扣划该公司资金的行为或是“压倒骆驼的最后一根稻草”。

4月13日，天威集团公告称，该公司的银行存款在不知情的情况下于2015年3月26日被农行保定分行扣划。原因是“我公司债务人在我公司不知情的情况下支付到了天威集团的农行账户，农行保定分行对我公司在农行账户中的资金进行了扣划，抵消我公司所在农行的部分债务。”

至于扣划的具体金额公告中并未提及，只表示原始债权人为华宝信托，华宝信托2015年3月25日将此合同项下的全部债权转移到农行河北分行，农行河北分行指定农行保定分行行使债权人权利。

至于农行的扣划行为是否成为本期中票付息出现不确定性的原因，21世纪经济报道记者多次致电天威集团公布的多个办公电话，均无人接听。